一、账务处理

1、 每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。

2、 每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。

3、 月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。

4、 月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。

5、 做报销明细账，现金流水账。

二、税务处理

1、 购***，开具发票，验销发票。

2、 每月按需认证进项发票。

3、 每月15号前申报纳税。

4、 制作纳税申报表。

5、 出口退税申报。

三、收付款项

1、 定期核查银行流水，查收订单定金或尾款。

2、 及时支付员工报销。

3、 每月10号发放上个月员工工资。

4、 与供应商沟通，及时准确支付购货款。

5、 审查销售订单，核对银行水单，提醒客户及时付款。

6、 及时做外汇核销。

四、统计工作

1、 公司收支、利润统计。

2、 员工成本统计。

3、 销售合同成本、利润统计。

4、 公司购销走势统计。

五、筹划方案

1、 成本控制方案。

2、 销售合同及时回款方案。

3、 税负率（增值税、所得税）控制方案。

4、 销售利润率控制方案。